Kto ponosi ryzyko walutowe w transakcji handlowej ( z odroczonym terminem płatności pomiędzy polskim eksporterem a brytyjskim importerem rozliczającymi się w dolarach:zarówno eksport
zakup 1 mio USD za PLN w dniu zawarcia transakcji i sprzedaż 1 mio USD za PLN kolejnego dnia roboczego (O/N swap)
zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 dniowej transakcji forward outright
zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 miesięcznej transakcji forward outright
Szwajcarskie przedsiębiorstowo (importer) który rozlicza się w CHF z przedsiębiorstwem francuskim (eksporter)
szwajcarskie przedsiębiorstwo ma krótką pozycję walutową, a francuskie przedsiębiorstwo zajmuje długa pozycję walutową
szwajcarskie przedsiębiorstwo ma długą pozycję walutową, a francuskie przedsiębiorstwo zajmuje krótką pozycję walutową
Nabyłeś opcję call. Jeżeli w dniu realizacji praw z opcji kurs walutowy znajduje się powyżej kursu opcyjnego powiększonego o premię to:
Rosyjskie przedsiębiorstwo rozliczające się w $ ze szwajcarską firmą zamawiającą od niego ropę naftową
Kto ponosi ryzyko walutowe w transakcji handlowej z (odroczonym terminem płatności) pomiędzy polskim eksporterem a duńskim importerem rozliczającymi się we frankach
