Rynek Walutowy hasło: RW

1 / 41

Szwajcarskie przedsiębiorstwo (importer) rozliczające się w $ za dostawę ropy z Rosji:

Ma długą pozycję w USD i jest narażone na ryzyko spadku CHF

Ma krótką pozycję w USD i jest narażony na ryzyko osłabienia się CHF

Ma krótką pozycję w CHF i jest narażony na ryzyko wzrostu CHF

Ma długą pozycję w USD i jest narażony na ryzyko osłabienia się USD

2 / 41

Jeżeli %PLN wynosi 5%, a %USD 6%, to w kursie terminowym USD/PLN:

USD ma dyskonto a PLN premię, a kurs terminowy USD/PLN jest wyższy od kursu spot

USD ma dyskonto a PLN premię, a kurs terminowy USD/PLN jest niższy od kursu spot

USD ma premię a PLN dyskonto, a kurs terminowy USD/PLN jest niższy od kursu spot

USD ma premię a PLN dyskonto, a kurs terminowy USD/PLN jest wyższy od kursu spot

3 / 41

Do detalicznego segmentu rynku walutowego należy:

a) Transakcja kupna przez Panią Annę Kowalską klientkę Banku PKO BP 500$ za zł

d) Transakcje b) i c)

b) Transakcja kupna przez TP SA klienta banku BRE 5 mln$ za zł

c) Transakcja sprzedaży przez fundusz „Barka dewizowa” klienta banku Pekao 0,5 mln$ za zł

4 / 41

Która z odpowiedzi jest prawidłowa ?:

Kurs USD/PLN >CHF/PLN> EUR/PLN

Kurs CHF/PLN >USD/PLN> EUR/PLN

Kurs EUR/PLN >CHF/PLN> USD/PLN

Kurs EUR/PLN >USD/PLN> CHF/PLN

5 / 41

W kursie walutowym pomiędzy euro a dolarem dolar jest walutą:

notowaną

bazową

6 / 41

W kwotowaniu kursu USD/PLN=3,1230-50 spread wynosi:

20 pipsów

80 pipsów

7 / 41

Na światowym rynku walutowym najbardziej popularne są pary walutowe z udziałem:

dolara

euro

funta

jena

8 / 41

JPY to kod waluty:

Japonii

Chin

Szwajcarii

Chorwacji

9 / 41

Na giełdzie można zawrzeć:

CIRSa

fx swapa

żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

kontrakt walutowy futures

10 / 41

Elementy transakcji określane mianem nóg są charakterystyczne dla:

opcji walutowej

kontraktu futures

transakcji forward outright

brak prawidłowej odpowiedzi

11 / 41

Segmentem rynku walutowego z najwyższymi obrotami jest:

rynek międzybankowy

rynek detaliczny

rynek klientowski

12 / 41

Centrum finansowe, w którym realizuje się najwyższe obroty na rynku walutowym to:

Nowy Jork

Bruksela

Londyn

Tokio

13 / 41

Premia w opcji jest płacona przez:

nabywcę opcji

wystawcę opcji

14 / 41

Premia w opcji jest wypłacana:

w dniu zapadalności transakcji

na drugi dzień roboczy po dniu zawarcia transakcji

15 / 41

Na światowym rynku walutowym najwyższe obroty realizuje się w segmencie:

forward outright

spot

fx swapów

16 / 41

Asymetria zobowiązań stron umowy to cecha charakterystyczna dla transakcji:

Forward

Opcji walutowych

Spot

17 / 41

Terminowy kurs walutowy:

jest niższy od bieżącego

jest wyższy od bieżącego

może być wyższy lub niższy

18 / 41

Transakcja, która jest rozliczana w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jej zawarcia to:

Opcja walutowa

Forward

Spot

19 / 41

Najwyższy poziom ma kurs:

CHF/PLN

EUR/PLN

USD/PLN

20 / 41

Market-maker na rynku walutowym to:

kwotujący bid i offer

broker

izba rozliczeniowa

użytkownik rynku

21 / 41

Walutą Meksyku jest:

euro

real

peseta

peso

22 / 41

Na światowym rynku walutowym najwyższe obroty realizuje się w segmencie:

fx swapów

spot

forward outright

23 / 41

Asymetria zobowiązań stron umowy to cecha charakterystyczna dla transakcji:

Opcji walutowych

Forward

Spot

24 / 41

Kto ponosi ryzyko walutowe w transakcji handlowej (z odroczonym terminem płatności) pomiędzy polskim eksportem a brytyjskim importerem rozliczającymi się w dolarach?

importer

żaden z nich nie ponosi ryzyka kursowego

zarówno eksporter jak i importer

eksporter

25 / 41

Izba rozliczeniowa jest pośrednikiem pomiędzy inwestorami na rynku:

transakcji spot

kontraktów futures

26 / 41

Waluty sąsiadów polski to:

Euro, frank, korona

Euro, rubel, forint, lej

Euro, lit, rubel, korona

Euro, korona, hrywna, rubel

27 / 41

Szwajcarskie przedsiębiorstwo rozliczające się w $ za dostawę zegarków do Rosji:

Ma długą pozycję w USD i jest narażone na ryzyko spadku CHF

Ma krótką pozycję w USD i jest narażony na ryzyko osłabienia się CHF

Ma krótką pozycję w CHF i jest narażony na ryzyko wzrostu CHF

Ma długą pozycję w USD i jest narażony na ryzyko osłabienia się USD

28 / 41

CNY to kod waluty:

Chin

Japonii

Chorwacji

Szwajcarii

29 / 41

W terminowym kursie walutowym premię ma waluta:

wyżej oprocentowana względem drugiej waluty

niżej oprocentowana względem drugiej waluty

30 / 41

Marża terminowa:

Jest różnica pomiędzy premią a dyskontem walut w kursie walutowym

Jest różnicą pomiędzy kursem terminowym a punktami swapowymi

Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwą

Jest średnią arytmetyczną kursu terminowego i kursu spot

31 / 41

Jeżeli polski fundusz inwestycyjny kupił 10mln USD za 33mln PLN to zajmuje:

Długą pozycje USD i krótką w PLN

Długą pozycje w USD

Krótką w PLN

Krótką pozycje w USD i długą w PLN

32 / 41

Wskaż transakcję, której nie można określić mianem fx swapa:

zakup 1 mio USD za PLN w dniu zawarcia transakcji i sprzedaż 1 mio USD za PLN kolejnego dnia roboczego (O/N swap)

brak prawidłowej odpowiedzi

zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 dniowej transakcji forward outright

zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 miesięcznej transakcji forward outright

33 / 41

Kontraktami walutowymi futures handluje się:

tylko na giełdach

zarówno na rynku OTC jak i na giełdzie

tylko na rynku OTC

34 / 41

Standaryzacja jest charakterystyczna dla:

fx swapa

kontraktów futures

transakcji outright forward

35 / 41

Najniższe obroty na rynku walutowym w Polsce są realizowane w segmencie:

outright forward

fx swap

spot

36 / 41

Najwyższe obroty na rynku walutowym w Azji są realizowane w:

Hong Kongu

Tokio

Szanghaju

Singapurze

37 / 41

Najwyższe obroty na światowym rynku walutowym realizowane z udziałem waluty azjatyckiej dotyczą:

CNY

HKD

SGD

JPY

38 / 41

Nabyłeś opcję call. Jeżeli w dniu realizacji praw z opcji kurs walutowy znajduje się powyżej kursu opcyjnego powiększonego o premię to:

realizujesz opcję ze stratą

realizujesz opcję z zyskiem

wygaszasz opcję

39 / 41

Dziś jest wtorek 16 grudnia. Jesteś dealerem w banku abc i przeprowadzasz z bankiem 123. Fizyczny transfer walut będzie miał miejsce:

19.12

18.12

17.12

20.12

40 / 41

Procedura marking to market to:

Model wyceny opcji

Ma na celu ograniczenie ryzyka niewypłacalności inwestorów

Ma na celu ograniczenie ryzyka niewypłacalności giełdy

Model wyceny kontraktów futures

41 / 41

Chcesz przeprowadzić transakcję walutową forward outright. Możesz tego dokonać:

tylko w banku

w banku lub na giełdzie

tylko na giełdzie

tylko w kantorze

Zakończ quiz

Podobne quizy

pexels.com

Quiz na punkty

Czy odszyfrujesz hasło do laptopa młodej pisarki?

pixabay.com

Quiz wiedzy

Sprawdź, jakie masz wiadomości z różnych dziedzin wiedzy!

bigstockphoto.com

Quiz wiedzy

Wiesz naprawdę dużo czy tylko o wszystkim po trochu?

tapety.joe.pl

Quiz na punkty

Realista, optymista czy pesymista?

www.dkms.pl

Quiz na punkty

"Dwa wymazy i do bazy" - co wiesz o przeszczepie szpiku kostnego?

pixabay.com

Quiz wiedzy

Tylko naprawdę mądre osoby przejdą ten test wiedzy ogólnej z wynikiem powyżej 9/12!

Podobne działy

Wiedza ogólna

Krzyżówkowa środa

Codzienny Quiz Wiedzy

10 pytań z wiedzy ogólnej

Zdawałeś maturę w ... ?

Urodziłeś się w ... ?

Quizy AI

150 sekund wiedzy