22/ Rosyjskie przedsiębiorstwo rozliczające się w $ ze szwajcarską firmą zamawiającą od niego ropę naftową:
/ Kto ponosi ryzyko walutowe w transakcji handlowej (z odroczonym terminem płatności) pomiędzy polskim eksporterem a duńskim importerem rozliczającymi się we frankach:
44/ Kto ponosi ryzyko walutowe w transakcji handlowej (z odroczonym terminem płatności) pomiędzy polskim eksporterem a brytyjskim importerem rozliczającymi się w dolarach:
1.zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 miesięcznej transakcji forward outright
3.zakup 1 mio USD za PLN w dniu zawarcia transakcji i sprzedaż 1 mio USD za PLN kolejnego dnia roboczego (O/N swap)
2.zakup 1 mio USD za PLN w transakcji spot i sprzedaż 1 mio USD za PLN w 3 dniowej transakcji forward outright
54/ Szwajcarskie przedsiębiorstwo (importer), który rozlicza się w CHF z przedsiębiorstwem francuskim (eksporter):
a) szwajcarskie przedsiębiorstwo ma długą pozycję walutową, a francuskie przedsiębiorstwo zajmuje krótką pozycję walutową
b) szwajcarskie przedsiębiorstwo ma krótką pozycję walutową, a francuskie przedsiębiorstwo zajmuje długą pozycję walutową
57/ Nabyłeś opcję call. Jeżeli w dniu realizacji praw z opcji kurs walutowy znajduje się powyżej kursu opcyjnego powiększonego o premię to:
61/ Dzisiaj jest wtorek 16 grudnia. Jestem dealerem banku ABC i przeporwacz…. Bankiem 123. Fizyczny transfer walut będzie miał miejsce
